⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AZEV4
AZEV4
R$ 0.76
+15.15%
3
x
4
Placar
WEGE3
🏆 VencedorWEGE3
R$ 48.26
-0.08%
📊
Veredito Quantitativo
WEGE3 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AZEV4 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 60466.44% | 2.02% | AZEV4 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.11x | 32.34x | WEGE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.18x | 10.16x | AZEV4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -602.62% | 31.34% | WEGE3 |
| Margem Líquida | -112.44% | 15.36% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | -1.03x | 22.34x | WEGE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.73x | -0.29x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 99.99% | -196.98% | AZEV4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AZEV4 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AZEV4
DY 12M: 60466.44%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1315 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 604301.60
Renda Média Mensal:
R$ 50358.47
WEGE3
DY 12M: 2.02%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.50
Renda Média Mensal:
R$ 1.62
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AZEV4
Preço Teto: R$ 7659.08
Margem de Segurança: 99.99%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.25
Margem de Segurança: -196.98%
❓ Perguntas Frequentes: AZEV4 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: AZEV4 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, WEGE3 se destacou vencendo por 3 a 4 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AZEV4 ou WEGE3? ▼
AZEV4 (AZEV4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 60466.44% nos últimos 12 meses, contra 2.02% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: AZEV4 ou WEGE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, AZEV4 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.18x contra 10.16x).
Qual é o Preço Teto de AZEV4 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AZEV4 é R$ 7659.08 (preço atual: R$ 0.76) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.25 (preço atual: R$ 48.26).