⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AZEV4
AZEV4
R$ 0.76
+15.15%
3
x
5
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 63.84
+1.87%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AZEV4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 60466.44% | 8.79% | AZEV4 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.11x | 127.15x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.18x | 1.43x | AZEV4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -602.62% | 1.12% | VALE3 |
| Margem Líquida | -112.44% | 1.01% | VALE3 |
| EV / EBITDA | -1.03x | 8.05x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.73x | 1.55x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 99.99% | 31.74% | AZEV4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AZEV4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AZEV4
DY 12M: 60466.44%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1315 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 604301.60
Renda Média Mensal:
R$ 50358.47
VALE3
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AZEV4
Preço Teto: R$ 7659.08
Margem de Segurança: 99.99%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.53
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: AZEV4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: AZEV4 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AZEV4 ou VALE3? ▼
AZEV4 (AZEV4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 60466.44% nos últimos 12 meses, contra 8.79% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: AZEV4 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, AZEV4 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.18x contra 1.43x).
Qual é o Preço Teto de AZEV4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AZEV4 é R$ 7659.08 (preço atual: R$ 0.76) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.53 (preço atual: R$ 63.84).