⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AZEV4
AZEV4
R$ 0.76
+15.15%
3
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 40.64
+1.68%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 3 a 3 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AZEV4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 60466.44% | 7.72% | AZEV4 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.11x | 9.23x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.18x | 1.92x | AZEV4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -602.62% | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -112.44% | 11.97% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | -1.03x | - | Empate |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.73x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 99.99% | 22.28% | AZEV4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AZEV4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AZEV4
DY 12M: 60466.44%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1315 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 604301.60
Renda Média Mensal:
R$ 50358.47
ITUB4
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.30
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AZEV4
Preço Teto: R$ 7659.08
Margem de Segurança: 99.99%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.29
Margem de Segurança: 22.28%
❓ Perguntas Frequentes: AZEV4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: AZEV4 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre AZEV4 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: AZEV4 ou ITUB4? ▼
AZEV4 (AZEV4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 60466.44% nos últimos 12 meses, contra 7.72% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: AZEV4 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, AZEV4 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.18x contra 1.92x).
Qual é o Preço Teto de AZEV4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AZEV4 é R$ 7659.08 (preço atual: R$ 0.76) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.29 (preço atual: R$ 40.64).