⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AXIA3
AXIA3
R$ 48.20
+1.07%
3
x
5
Placar
CPFE3
🏆 VencedorCPFE3
R$ 43.72
+3.60%
📊
Veredito Quantitativo
CPFE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AXIA3 | CPFE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.10% | 10.54% | CPFE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.16x | 8.10x | AXIA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.13x | 2.14x | AXIA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 15.75% | 26.43% | CPFE3 |
| Margem Líquida | 41.76% | 13.16% | AXIA3 |
| EV / EBITDA | 10.30x | 6.94x | CPFE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.05x | 3.26x | CPFE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -93.57% | 43.07% | CPFE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AXIA3 vs CPFE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AXIA3
DY 12M: 3.10%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.88
Renda Média Mensal:
R$ 2.49
CPFE3
DY 12M: 10.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 101.38
Renda Média Mensal:
R$ 8.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AXIA3
Preço Teto: R$ 24.90
Margem de Segurança: -93.57%
CPFE3
Preço Teto: R$ 76.80
Margem de Segurança: 43.07%
❓ Perguntas Frequentes: AXIA3 ou CPFE3?
Qual é melhor para investir: AXIA3 ou CPFE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CPFE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AXIA3 ou CPFE3? ▼
CPFE3 (CPFE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.54% nos últimos 12 meses, contra 3.10% de AXIA3 (AXIA3).
Qual está mais barata: AXIA3 ou CPFE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AXIA3 é negociada com menor múltiplo (7.16x contra 8.10x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AXIA3 apresenta menor múltiplo (1.13x).
Qual é o Preço Teto de AXIA3 e CPFE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AXIA3 é R$ 24.90 (preço atual: R$ 48.20) e o Preço Teto de CPFE3 é R$ 76.80 (preço atual: R$ 43.72).