⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AURA33
🏆 VencedorAURA33
R$ 141.20
+6.29%
8
x
0
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 48.26
-0.08%
📊
Veredito Quantitativo
AURA33 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AURA33 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.10% | 2.02% | AURA33 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.26x | 32.34x | AURA33 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.07x | 10.16x | AURA33 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 65.05% | 31.34% | AURA33 |
| Margem Líquida | 22.62% | 15.36% | AURA33 |
| EV / EBITDA | 2.28x | 22.34x | AURA33 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.20x | -0.29x | AURA33 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -46.34% | -196.98% | AURA33 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AURA33 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AURA33
DY 12M: 4.10%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.52
Renda Média Mensal:
R$ 3.38
WEGE3
DY 12M: 2.02%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.50
Renda Média Mensal:
R$ 1.62
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AURA33
Preço Teto: R$ 96.49
Margem de Segurança: -46.34%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.25
Margem de Segurança: -196.98%
❓ Perguntas Frequentes: AURA33 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: AURA33 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AURA33 se destacou vencendo por 8 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AURA33 ou WEGE3? ▼
AURA33 (AURA33) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.10% nos últimos 12 meses, contra 2.02% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: AURA33 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AURA33 é negociada com menor múltiplo (6.26x contra 32.34x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AURA33 apresenta menor múltiplo (4.07x).
Qual é o Preço Teto de AURA33 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AURA33 é R$ 96.49 (preço atual: R$ 141.20) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.25 (preço atual: R$ 48.26).