⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AURA33
🏆 VencedorAURA33
R$ 141.20
+6.29%
5
x
3
Placar
VALE3
VALE3
R$ 63.84
+1.87%
📊
Veredito Quantitativo
AURA33 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AURA33 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.10% | 8.79% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.26x | 127.15x | AURA33 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.07x | 1.43x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 65.05% | 1.12% | AURA33 |
| Margem Líquida | 22.62% | 1.01% | AURA33 |
| EV / EBITDA | 2.28x | 8.05x | AURA33 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.20x | 1.55x | AURA33 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -46.34% | 31.74% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AURA33 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AURA33
DY 12M: 4.10%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.52
Renda Média Mensal:
R$ 3.38
VALE3
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AURA33
Preço Teto: R$ 96.49
Margem de Segurança: -46.34%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.53
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: AURA33 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: AURA33 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AURA33 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AURA33 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.79% nos últimos 12 meses, contra 4.10% de AURA33 (AURA33).
Qual está mais barata: AURA33 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AURA33 é negociada com menor múltiplo (6.26x contra 127.15x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.43x).
Qual é o Preço Teto de AURA33 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AURA33 é R$ 96.49 (preço atual: R$ 141.20) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.53 (preço atual: R$ 63.84).