⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AURA33
🏆 VencedorAURA33
R$ 141.20
+6.29%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 40.64
+1.68%
📊
Veredito Quantitativo
AURA33 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AURA33 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.10% | 7.72% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.26x | 9.23x | AURA33 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.07x | 1.92x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 65.05% | 20.83% | AURA33 |
| Margem Líquida | 22.62% | 11.97% | AURA33 |
| EV / EBITDA | 2.28x | - | AURA33 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.20x | - | AURA33 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -46.34% | 22.28% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AURA33 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AURA33
DY 12M: 4.10%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.52
Renda Média Mensal:
R$ 3.38
ITUB4
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.30
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AURA33
Preço Teto: R$ 96.49
Margem de Segurança: -46.34%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.29
Margem de Segurança: 22.28%
❓ Perguntas Frequentes: AURA33 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: AURA33 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AURA33 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AURA33 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.72% nos últimos 12 meses, contra 4.10% de AURA33 (AURA33).
Qual está mais barata: AURA33 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AURA33 é negociada com menor múltiplo (6.26x contra 9.23x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (1.92x).
Qual é o Preço Teto de AURA33 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AURA33 é R$ 96.49 (preço atual: R$ 141.20) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.29 (preço atual: R$ 40.64).