⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AUAU3
AUAU3
R$ 3.99
+1.79%
2
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 40.64
+1.68%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AUAU3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.76% | 7.72% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 17.53x | 9.23x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.06x | 1.92x | AUAU3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 5.94% | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 3.77% | 11.97% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 3.56x | - | AUAU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.33x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -682.35% | 22.28% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AUAU3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AUAU3
DY 12M: 0.76%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
250 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 7.58
Renda Média Mensal:
R$ 0.63
ITUB4
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.30
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AUAU3
Preço Teto: R$ 0.51
Margem de Segurança: -682.35%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.29
Margem de Segurança: 22.28%
❓ Perguntas Frequentes: AUAU3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: AUAU3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 2 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AUAU3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.72% nos últimos 12 meses, contra 0.76% de AUAU3 (AUAU3).
Qual está mais barata: AUAU3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (9.23x contra 17.53x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AUAU3 apresenta menor múltiplo (1.06x).
Qual é o Preço Teto de AUAU3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AUAU3 é R$ 0.51 (preço atual: R$ 3.99) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.29 (preço atual: R$ 40.64).