⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ARML3
ARML3
R$ 4.00
+25.79%
1
x
5
Placar
TUPY3
🏆 VencedorTUPY3
R$ 19.03
+6.91%
📊
Veredito Quantitativo
TUPY3 venceu o duelo por 5 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ARML3 | TUPY3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 17.93% | TUPY3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 22.35x | -3.48x | ARML3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | - | 1.01x | TUPY3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | -29.21% | Empate |
| Margem Líquida | - | -6.85% | Empate |
| EV / EBITDA | - | 33.84x | TUPY3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 19.13x | TUPY3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | 66.54% | TUPY3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ARML3 vs TUPY3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ARML3
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
250 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
TUPY3
DY 12M: 17.93%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
52 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 177.43
Renda Média Mensal:
R$ 14.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ARML3
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
TUPY3
Preço Teto: R$ 56.87
Margem de Segurança: 66.54%
❓ Perguntas Frequentes: ARML3 ou TUPY3?
Qual é melhor para investir: ARML3 ou TUPY3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TUPY3 se destacou vencendo por 1 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ARML3 ou TUPY3? ▼
TUPY3 (TUPY3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 17.93% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de ARML3 (ARML3).
Qual está mais barata: ARML3 ou TUPY3? ▼
A comparação de múltiplos de valuation depende dos lucros e relatórios contábeis recentes de ARML3 e TUPY3.
Qual é o Preço Teto de ARML3 e TUPY3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ARML3 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 4.00) e o Preço Teto de TUPY3 é R$ 56.87 (preço atual: R$ 19.03).