⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALUP11
ALUP11
R$ 32.29
-0.86%
2
x
6
Placar
CMIG4
🏆 VencedorCMIG4
R$ 11.04
-2.82%
📊
Veredito Quantitativo
CMIG4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALUP11 | CMIG4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.00% | 4.51% | CMIG4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.68x | 6.87x | CMIG4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.10x | 1.11x | ALUP11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.38% | 15.75% | CMIG4 |
| Margem Líquida | 40.21% | 10.51% | ALUP11 |
| EV / EBITDA | 13.13x | 6.93x | CMIG4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.27x | 3.12x | CMIG4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -49.98% | -33.01% | CMIG4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALUP11 vs CMIG4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALUP11
DY 12M: 4.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
30 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 38.75
Renda Média Mensal:
R$ 3.23
CMIG4
DY 12M: 4.51%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
90 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 44.81
Renda Média Mensal:
R$ 3.73
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALUP11
Preço Teto: R$ 21.53
Margem de Segurança: -49.98%
CMIG4
Preço Teto: R$ 8.30
Margem de Segurança: -33.01%
❓ Perguntas Frequentes: ALUP11 ou CMIG4?
Qual é melhor para investir: ALUP11 ou CMIG4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CMIG4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ALUP11 ou CMIG4? ▼
CMIG4 (CMIG4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.51% nos últimos 12 meses, contra 4.00% de ALUP11 (ALUP11).
Qual está mais barata: ALUP11 ou CMIG4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CMIG4 é negociada com menor múltiplo (6.87x contra 7.68x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ALUP11 apresenta menor múltiplo (1.10x).
Qual é o Preço Teto de ALUP11 e CMIG4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALUP11 é R$ 21.53 (preço atual: R$ 32.29) e o Preço Teto de CMIG4 é R$ 8.30 (preço atual: R$ 11.04).