⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALUP11
ALUP11
R$ 32.30
+0.47%
4
x
4
Placar
AXIA3
AXIA3
R$ 48.20
+1.07%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALUP11 | AXIA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.00% | 3.10% | ALUP11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.31x | 7.16x | AXIA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.10x | 1.13x | ALUP11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.67% | 15.75% | AXIA3 |
| Margem Líquida | 19.75% | 41.76% | AXIA3 |
| EV / EBITDA | 8.73x | 10.30x | ALUP11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.38x | 4.05x | AXIA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -50.02% | -93.57% | ALUP11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALUP11 vs AXIA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALUP11
DY 12M: 4.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
30 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 38.76
Renda Média Mensal:
R$ 3.23
AXIA3
DY 12M: 3.10%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.88
Renda Média Mensal:
R$ 2.49
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALUP11
Preço Teto: R$ 21.53
Margem de Segurança: -50.02%
AXIA3
Preço Teto: R$ 24.90
Margem de Segurança: -93.57%
❓ Perguntas Frequentes: ALUP11 ou AXIA3?
Qual é melhor para investir: ALUP11 ou AXIA3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre ALUP11 e AXIA3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: ALUP11 ou AXIA3? ▼
ALUP11 (ALUP11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.00% nos últimos 12 meses, contra 3.10% de AXIA3 (AXIA3).
Qual está mais barata: ALUP11 ou AXIA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AXIA3 é negociada com menor múltiplo (7.16x contra 10.31x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ALUP11 apresenta menor múltiplo (1.10x).
Qual é o Preço Teto de ALUP11 e AXIA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALUP11 é R$ 21.53 (preço atual: R$ 32.30) e o Preço Teto de AXIA3 é R$ 24.90 (preço atual: R$ 48.20).