⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALOS3
ALOS3
R$ 26.46
+5.63%
3
x
5
Placar
AZZA3
🏆 VencedorAZZA3
R$ 14.78
+5.12%
📊
Veredito Quantitativo
AZZA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALOS3 | AZZA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 14.44% | 16.71% | AZZA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.14x | 8.96x | AZZA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.99x | 0.36x | AZZA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 8.64% | 4.03% | ALOS3 |
| Margem Líquida | 37.27% | 2.85% | ALOS3 |
| EV / EBITDA | 7.10x | 4.86x | AZZA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.33x | 2.76x | ALOS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 58.45% | 64.09% | AZZA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALOS3 vs AZZA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALOS3
DY 12M: 14.44%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
37 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 141.37
Renda Média Mensal:
R$ 11.78
AZZA3
DY 12M: 16.71%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
67 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 165.47
Renda Média Mensal:
R$ 13.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALOS3
Preço Teto: R$ 63.68
Margem de Segurança: 58.45%
AZZA3
Preço Teto: R$ 41.16
Margem de Segurança: 64.09%
❓ Perguntas Frequentes: ALOS3 ou AZZA3?
Qual é melhor para investir: ALOS3 ou AZZA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AZZA3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ALOS3 ou AZZA3? ▼
AZZA3 (AZZA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.71% nos últimos 12 meses, contra 14.44% de ALOS3 (ALOS3).
Qual está mais barata: ALOS3 ou AZZA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AZZA3 é negociada com menor múltiplo (8.96x contra 12.14x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AZZA3 apresenta menor múltiplo (0.36x).
Qual é o Preço Teto de ALOS3 e AZZA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALOS3 é R$ 63.68 (preço atual: R$ 26.46) e o Preço Teto de AZZA3 é R$ 41.16 (preço atual: R$ 14.78).