⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALLD3
🏆 VencedorALLD3
R$ 6.08
-0.33%
6
x
2
Placar
PETR4
PETR4
R$ 44.42
+2.00%
📊
Veredito Quantitativo
ALLD3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALLD3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 17.21% | 9.74% | ALLD3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 1.61x | 4.00x | ALLD3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.37x | 1.11x | ALLD3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 23.04% | 27.81% | PETR4 |
| Margem Líquida | 6.56% | 23.79% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 1.84x | 3.08x | ALLD3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.83x | 1.11x | ALLD3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 65.14% | 38.40% | ALLD3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALLD3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALLD3
DY 12M: 17.21%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
164 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 171.60
Renda Média Mensal:
R$ 14.30
PETR4
DY 12M: 9.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 95.18
Renda Média Mensal:
R$ 7.93
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALLD3
Preço Teto: R$ 17.44
Margem de Segurança: 65.14%
PETR4
Preço Teto: R$ 72.11
Margem de Segurança: 38.40%
❓ Perguntas Frequentes: ALLD3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: ALLD3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ALLD3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ALLD3 ou PETR4? ▼
ALLD3 (ALLD3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 17.21% nos últimos 12 meses, contra 9.74% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: ALLD3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ALLD3 é negociada com menor múltiplo (1.61x contra 4.00x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ALLD3 apresenta menor múltiplo (0.37x).
Qual é o Preço Teto de ALLD3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALLD3 é R$ 17.44 (preço atual: R$ 6.08) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 72.11 (preço atual: R$ 44.42).