⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALLD3
🏆 VencedorALLD3
R$ 6.08
-0.33%
7
x
1
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 41.65
-0.17%
📊
Veredito Quantitativo
ALLD3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALLD3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 17.21% | 7.53% | ALLD3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 1.61x | 9.63x | ALLD3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.37x | 2.01x | ALLD3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 23.04% | 20.83% | ALLD3 |
| Margem Líquida | 6.56% | 11.97% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 1.84x | - | ALLD3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.83x | - | ALLD3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 65.14% | 20.32% | ALLD3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALLD3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALLD3
DY 12M: 17.21%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
164 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 171.60
Renda Média Mensal:
R$ 14.30
ITUB4
DY 12M: 7.53%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.27
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALLD3
Preço Teto: R$ 17.44
Margem de Segurança: 65.14%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.27
Margem de Segurança: 20.32%
❓ Perguntas Frequentes: ALLD3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: ALLD3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ALLD3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ALLD3 ou ITUB4? ▼
ALLD3 (ALLD3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 17.21% nos últimos 12 meses, contra 7.53% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: ALLD3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ALLD3 é negociada com menor múltiplo (1.61x contra 9.63x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ALLD3 apresenta menor múltiplo (0.37x).
Qual é o Preço Teto de ALLD3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALLD3 é R$ 17.44 (preço atual: R$ 6.08) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.27 (preço atual: R$ 41.65).