⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AGXY3
🏆 VencedorAGXY3
R$ 0.26
-7.14%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 41.32
-0.96%
📊
Veredito Quantitativo
AGXY3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AGXY3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6153.72% | 7.59% | AGXY3 |
| Preço / Lucro (P/L) | - | 9.63x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.03x | 2.01x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 70.06% | 11.97% | AGXY3 |
| EV / EBITDA | 1.77x | - | AGXY3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.77x | - | AGXY3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 99.90% | 20.95% | AGXY3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AGXY3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AGXY3
DY 12M: 6153.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3846 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 61534.74
Renda Média Mensal:
R$ 5127.89
ITUB4
DY 12M: 7.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.27
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AGXY3
Preço Teto: R$ 266.66
Margem de Segurança: 99.90%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.27
Margem de Segurança: 20.95%
❓ Perguntas Frequentes: AGXY3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: AGXY3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AGXY3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AGXY3 ou ITUB4? ▼
AGXY3 (AGXY3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6153.72% nos últimos 12 meses, contra 7.59% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: AGXY3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, AGXY3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.03x contra 2.01x).
Qual é o Preço Teto de AGXY3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AGXY3 é R$ 266.66 (preço atual: R$ 0.26) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.27 (preço atual: R$ 41.32).