⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AGRO3
AGRO3
R$ 18.36
+1.89%
0
x
8
Placar
ROMI3
🏆 VencedorROMI3
R$ 5.57
+3.53%
📊
Veredito Quantitativo
ROMI3 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AGRO3 | ROMI3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.73% | 6.49% | ROMI3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 33.21x | 5.54x | ROMI3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.91x | 0.40x | ROMI3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.73% | 7.14% | ROMI3 |
| Margem Líquida | 5.70% | 7.52% | ROMI3 |
| EV / EBITDA | 18.10x | 8.22x | ROMI3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.82x | 4.58x | ROMI3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -4.73% | 7.48% | ROMI3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AGRO3 vs ROMI3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AGRO3
DY 12M: 5.73%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 56.81
Renda Média Mensal:
R$ 4.73
ROMI3
DY 12M: 6.49%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
179 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 64.71
Renda Média Mensal:
R$ 5.39
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AGRO3
Preço Teto: R$ 17.53
Margem de Segurança: -4.73%
ROMI3
Preço Teto: R$ 6.02
Margem de Segurança: 7.48%
❓ Perguntas Frequentes: AGRO3 ou ROMI3?
Qual é melhor para investir: AGRO3 ou ROMI3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ROMI3 se destacou vencendo por 0 a 8 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AGRO3 ou ROMI3? ▼
ROMI3 (ROMI3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.49% nos últimos 12 meses, contra 5.73% de AGRO3 (AGRO3).
Qual está mais barata: AGRO3 ou ROMI3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ROMI3 é negociada com menor múltiplo (5.54x contra 33.21x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ROMI3 apresenta menor múltiplo (0.40x).
Qual é o Preço Teto de AGRO3 e ROMI3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AGRO3 é R$ 17.53 (preço atual: R$ 18.36) e o Preço Teto de ROMI3 é R$ 6.02 (preço atual: R$ 5.57).