⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AGRO3
AGRO3
R$ 18.36
+1.89%
3
x
5
Placar
RAPT4
🏆 VencedorRAPT4
R$ 3.72
+3.91%
📊
Veredito Quantitativo
RAPT4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AGRO3 | RAPT4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.73% | 11.03% | RAPT4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 33.21x | -3.62x | AGRO3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.91x | 0.41x | RAPT4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.73% | -11.45% | AGRO3 |
| Margem Líquida | 5.70% | -0.46% | AGRO3 |
| EV / EBITDA | 18.10x | 4.70x | RAPT4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.82x | 3.81x | RAPT4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -4.73% | 45.61% | RAPT4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AGRO3 vs RAPT4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AGRO3
DY 12M: 5.73%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 56.81
Renda Média Mensal:
R$ 4.73
RAPT4
DY 12M: 11.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
268 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 109.96
Renda Média Mensal:
R$ 9.16
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AGRO3
Preço Teto: R$ 17.53
Margem de Segurança: -4.73%
RAPT4
Preço Teto: R$ 6.84
Margem de Segurança: 45.61%
❓ Perguntas Frequentes: AGRO3 ou RAPT4?
Qual é melhor para investir: AGRO3 ou RAPT4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, RAPT4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AGRO3 ou RAPT4? ▼
RAPT4 (RAPT4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.03% nos últimos 12 meses, contra 5.73% de AGRO3 (AGRO3).
Qual está mais barata: AGRO3 ou RAPT4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, RAPT4 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.41x contra 0.91x).
Qual é o Preço Teto de AGRO3 e RAPT4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AGRO3 é R$ 17.53 (preço atual: R$ 18.36) e o Preço Teto de RAPT4 é R$ 6.84 (preço atual: R$ 3.72).