⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AFLT3
🏆 VencedorAFLT3
R$ 6.75
+0.90%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 64.56
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
AFLT3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AFLT3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 16.32% | 8.70% | AFLT3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.50x | 131.47x | AFLT3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.70x | 1.48x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.90% | 1.12% | AFLT3 |
| Margem Líquida | 57.27% | 1.01% | AFLT3 |
| EV / EBITDA | 8.29x | 8.34x | AFLT3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.98x | 1.77x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 63.24% | 31.03% | AFLT3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AFLT3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AFLT3
DY 12M: 16.32%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
148 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 163.04
Renda Média Mensal:
R$ 13.59
VALE3
DY 12M: 8.70%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.25
Renda Média Mensal:
R$ 7.02
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AFLT3
Preço Teto: R$ 18.36
Margem de Segurança: 63.24%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.61
Margem de Segurança: 31.03%
❓ Perguntas Frequentes: AFLT3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: AFLT3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AFLT3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AFLT3 ou VALE3? ▼
AFLT3 (AFLT3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.32% nos últimos 12 meses, contra 8.70% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: AFLT3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AFLT3 é negociada com menor múltiplo (11.50x contra 131.47x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.48x).
Qual é o Preço Teto de AFLT3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AFLT3 é R$ 18.36 (preço atual: R$ 6.75) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.61 (preço atual: R$ 64.56).