⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AFLT3
AFLT3
R$ 6.75
+0.90%
3
x
5
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 43.63
-2.94%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AFLT3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 16.32% | 9.92% | AFLT3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.50x | 4.13x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.70x | 1.15x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.90% | 27.81% | PETR4 |
| Margem Líquida | 57.27% | 23.79% | AFLT3 |
| EV / EBITDA | 8.29x | 3.05x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.98x | 1.11x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 63.24% | 39.51% | AFLT3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AFLT3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AFLT3
DY 12M: 16.32%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
148 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 163.04
Renda Média Mensal:
R$ 13.59
PETR4
DY 12M: 9.92%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 95.22
Renda Média Mensal:
R$ 7.93
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AFLT3
Preço Teto: R$ 18.36
Margem de Segurança: 63.24%
PETR4
Preço Teto: R$ 72.13
Margem de Segurança: 39.51%
❓ Perguntas Frequentes: AFLT3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: AFLT3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AFLT3 ou PETR4? ▼
AFLT3 (AFLT3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.32% nos últimos 12 meses, contra 9.92% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: AFLT3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.13x contra 11.50x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR4 apresenta menor múltiplo (1.15x).
Qual é o Preço Teto de AFLT3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AFLT3 é R$ 18.36 (preço atual: R$ 6.75) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 72.13 (preço atual: R$ 43.63).