⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AFLT3
🏆 VencedorAFLT3
R$ 6.75
+0.90%
5
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 41.93
+1.77%
📊
Veredito Quantitativo
AFLT3 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AFLT3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 16.32% | 7.48% | AFLT3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.50x | 9.51x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.70x | 1.98x | AFLT3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.90% | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 57.27% | 11.97% | AFLT3 |
| EV / EBITDA | 8.29x | - | AFLT3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.98x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 63.24% | 19.78% | AFLT3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AFLT3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AFLT3
DY 12M: 16.32%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
148 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 163.04
Renda Média Mensal:
R$ 13.59
ITUB4
DY 12M: 7.48%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.14
Renda Média Mensal:
R$ 6.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AFLT3
Preço Teto: R$ 18.36
Margem de Segurança: 63.24%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.27
Margem de Segurança: 19.78%
❓ Perguntas Frequentes: AFLT3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: AFLT3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AFLT3 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AFLT3 ou ITUB4? ▼
AFLT3 (AFLT3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.32% nos últimos 12 meses, contra 7.48% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: AFLT3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (9.51x contra 11.50x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AFLT3 apresenta menor múltiplo (1.70x).
Qual é o Preço Teto de AFLT3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AFLT3 é R$ 18.36 (preço atual: R$ 6.75) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.27 (preço atual: R$ 41.93).