⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
A1ZN34
🏆 VencedorA1ZN34
R$ 173.94
+0.06%
5
x
2
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 124.50
-0.75%
📊
Veredito Quantitativo
A1ZN34 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | A1ZN34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.56% | 0.54% | A1ZN34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 26.17x | 27.65x | A1ZN34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 5.58x | 8.38x | A1ZN34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 21.31% | 30.33% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 97.45% | 227.18% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 74.80x | 104.74x | A1ZN34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.37x | -0.14x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -284.65% | -1010.62% | A1ZN34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: A1ZN34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
A1ZN34
DY 12M: 1.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
5 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 13.57
Renda Média Mensal:
R$ 1.13
MSFT34
DY 12M: 0.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.38
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
A1ZN34
Preço Teto: R$ 45.22
Margem de Segurança: -284.65%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.21
Margem de Segurança: -1010.62%
❓ Perguntas Frequentes: A1ZN34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: A1ZN34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, A1ZN34 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: A1ZN34 ou MSFT34? ▼
A1ZN34 (A1ZN34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.56% nos últimos 12 meses, contra 0.54% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: A1ZN34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), A1ZN34 é negociada com menor múltiplo (26.17x contra 27.65x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), A1ZN34 apresenta menor múltiplo (5.58x).
Qual é o Preço Teto de A1ZN34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de A1ZN34 é R$ 45.22 (preço atual: R$ 173.94) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.21 (preço atual: R$ 124.50).