⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
A1TH34
🏆 VencedorA1TH34
R$ 12.31
-3.15%
4
x
3
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 123.80
+2.70%
📊
Veredito Quantitativo
A1TH34 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | A1TH34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.78% | 0.55% | A1TH34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 102.07x | 27.31x | MSFT34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.67x | 8.28x | A1TH34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.66% | 30.28% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 44.81% | 228.68% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 9.07x | 107.93x | A1TH34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -5.10x | -0.14x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 38.66% | -990.75% | A1TH34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: A1TH34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
A1TH34
DY 12M: 9.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
81 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 97.52
Renda Média Mensal:
R$ 8.13
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.45
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
A1TH34
Preço Teto: R$ 20.07
Margem de Segurança: 38.66%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.35
Margem de Segurança: -990.75%
❓ Perguntas Frequentes: A1TH34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: A1TH34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, A1TH34 se destacou vencendo por 4 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: A1TH34 ou MSFT34? ▼
A1TH34 (A1TH34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.78% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: A1TH34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MSFT34 é negociada com menor múltiplo (27.31x contra 102.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), A1TH34 apresenta menor múltiplo (0.67x).
Qual é o Preço Teto de A1TH34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de A1TH34 é R$ 20.07 (preço atual: R$ 12.31) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.35 (preço atual: R$ 123.80).