⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
A1PH34
A1PH34
R$ 36.96
+8.83%
3
x
5
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 98.00
+1.72%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | A1PH34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.15% | 0.24% | AAPL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 31.07x | 37.67x | A1PH34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 10.76x | 44.42x | A1PH34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 34.66% | 118.03% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 99.03% | 152.38% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 97.16x | 163.00x | A1PH34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.12x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -3917.39% | -2400.00% | AAPL34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: A1PH34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
A1PH34
DY 12M: 0.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
27 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1.50
Renda Média Mensal:
R$ 0.12
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.35
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
A1PH34
Preço Teto: R$ 0.92
Margem de Segurança: -3917.39%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.92
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: A1PH34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: A1PH34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: A1PH34 ou AAPL34? ▼
AAPL34 (AAPL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.24% nos últimos 12 meses, contra 0.15% de A1PH34 (A1PH34).
Qual está mais barata: A1PH34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), A1PH34 é negociada com menor múltiplo (31.07x contra 37.67x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), A1PH34 apresenta menor múltiplo (10.76x).
Qual é o Preço Teto de A1PH34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de A1PH34 é R$ 0.92 (preço atual: R$ 36.96) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.92 (preço atual: R$ 98.00).