⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
A1MT34
🏆 VencedorA1MT34
R$ 221.23
-1.67%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.57
+1.99%
📊
Veredito Quantitativo
A1MT34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | A1MT34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.40% | 0.24% | A1MT34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 34.05x | 39.35x | A1MT34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 12.31x | 46.40x | A1MT34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 36.17% | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 167.16% | 153.73% | A1MT34 |
| EV / EBITDA | 178.16x | 172.12x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.29x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1399.86% | -2401.74% | A1MT34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: A1MT34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
A1MT34
DY 12M: 0.40%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
4 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 3.54
Renda Média Mensal:
R$ 0.29
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
A1MT34
Preço Teto: R$ 14.75
Margem de Segurança: -1399.86%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2401.74%
❓ Perguntas Frequentes: A1MT34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: A1MT34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, A1MT34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: A1MT34 ou AAPL34? ▼
A1MT34 (A1MT34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.40% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: A1MT34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), A1MT34 é negociada com menor múltiplo (34.05x contra 39.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), A1MT34 apresenta menor múltiplo (12.31x).
Qual é o Preço Teto de A1MT34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de A1MT34 é R$ 14.75 (preço atual: R$ 221.23) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.57).