⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
A1EP34
🏆 VencedorA1EP34
R$ 72.17
+1.78%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
A1EP34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | A1EP34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.83% | 0.25% | A1EP34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 20.15x | 38.28x | A1EP34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.14x | 45.13x | A1EP34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.59% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 80.88% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 78.95x | 161.83x | A1EP34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 9.37x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -623.15% | -2301.27% | A1EP34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: A1EP34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
A1EP34
DY 12M: 0.83%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 7.79
Renda Média Mensal:
R$ 0.65
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
A1EP34
Preço Teto: R$ 9.98
Margem de Segurança: -623.15%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: A1EP34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: A1EP34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, A1EP34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: A1EP34 ou AAPL34? ▼
A1EP34 (A1EP34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.83% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: A1EP34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), A1EP34 é negociada com menor múltiplo (20.15x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), A1EP34 apresenta menor múltiplo (2.14x).
Qual é o Preço Teto de A1EP34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de A1EP34 é R$ 9.98 (preço atual: R$ 72.17) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).