⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
A1EG34
🏆 VencedorA1EG34
R$ 48.45
+0.41%
5
x
2
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 123.30
+0.42%
📊
Veredito Quantitativo
A1EG34 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | A1EG34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.25% | 0.55% | A1EG34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.68x | 27.04x | A1EG34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.17x | 8.20x | A1EG34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.24% | 30.31% | MSFT34 |
| Margem Líquida | - | 231.14% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 93.83x | 105.54x | A1EG34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -5.06x | -0.14x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -41.17% | -991.15% | A1EG34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: A1EG34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
A1EG34
DY 12M: 4.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 41.18
Renda Média Mensal:
R$ 3.43
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.43
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
A1EG34
Preço Teto: R$ 34.32
Margem de Segurança: -41.17%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.30
Margem de Segurança: -991.15%
❓ Perguntas Frequentes: A1EG34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: A1EG34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, A1EG34 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: A1EG34 ou MSFT34? ▼
A1EG34 (A1EG34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.25% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: A1EG34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), A1EG34 é negociada com menor múltiplo (12.68x contra 27.04x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), A1EG34 apresenta menor múltiplo (1.17x).
Qual é o Preço Teto de A1EG34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de A1EG34 é R$ 34.32 (preço atual: R$ 48.45) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.30 (preço atual: R$ 123.30).