⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
A1EG34
🏆 VencedorA1EG34
R$ 48.25
-0.41%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.46
+1.88%
📊
Veredito Quantitativo
A1EG34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | A1EG34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.27% | 0.24% | A1EG34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.62x | 39.35x | A1EG34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.18x | 46.40x | A1EG34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.31% | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | - | 153.73% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 93.42x | 171.93x | A1EG34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -5.06x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -40.51% | -2399.00% | A1EG34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: A1EG34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
A1EG34
DY 12M: 4.27%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 41.21
Renda Média Mensal:
R$ 3.43
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
A1EG34
Preço Teto: R$ 34.34
Margem de Segurança: -40.51%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2399.00%
❓ Perguntas Frequentes: A1EG34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: A1EG34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, A1EG34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: A1EG34 ou AAPL34? ▼
A1EG34 (A1EG34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.27% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: A1EG34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), A1EG34 é negociada com menor múltiplo (12.62x contra 39.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), A1EG34 apresenta menor múltiplo (1.18x).
Qual é o Preço Teto de A1EG34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de A1EG34 é R$ 34.34 (preço atual: R$ 48.25) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.46).