⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
A1DI34
A1DI34
R$ 56.55
+0.00%
3
x
5
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 100.57
+1.99%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | A1DI34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.19% | 0.24% | AAPL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 48.24x | 39.35x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 5.95x | 46.40x | A1DI34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.30% | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 165.33% | 153.73% | A1DI34 |
| EV / EBITDA | 161.46x | 172.12x | A1DI34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.84x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -3059.22% | -2401.74% | AAPL34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: A1DI34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
A1DI34
DY 12M: 0.19%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1.83
Renda Média Mensal:
R$ 0.15
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
A1DI34
Preço Teto: R$ 1.79
Margem de Segurança: -3059.22%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2401.74%
❓ Perguntas Frequentes: A1DI34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: A1DI34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: A1DI34 ou AAPL34? ▼
AAPL34 (AAPL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.24% nos últimos 12 meses, contra 0.19% de A1DI34 (A1DI34).
Qual está mais barata: A1DI34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AAPL34 é negociada com menor múltiplo (39.35x contra 48.24x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), A1DI34 apresenta menor múltiplo (5.95x).
Qual é o Preço Teto de A1DI34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de A1DI34 é R$ 1.79 (preço atual: R$ 56.55) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.57).