⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BHIA3
BHIA3
R$ 0.94
-5.05%
3
x
5
Placar
MGLU3
🏆 VencedorMGLU3
R$ 6.14
+4.07%
📊
Veredito Quantitativo
MGLU3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BHIA3 | MGLU3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 103.64% | 1.32% | BHIA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.08x | 56.80x | MGLU3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.12x | 0.41x | MGLU3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 1.60% | 0.79% | BHIA3 |
| Margem Líquida | -44.42% | 0.23% | MGLU3 |
| EV / EBITDA | -14.55x | 4.30x | MGLU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -13.71x | 2.83x | MGLU3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 94.21% | -354.81% | BHIA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BHIA3 vs MGLU3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BHIA3
DY 12M: 103.64%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1063 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1035.59
Renda Média Mensal:
R$ 86.30
MGLU3
DY 12M: 1.32%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
162 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 13.13
Renda Média Mensal:
R$ 1.09
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BHIA3
Preço Teto: R$ 16.24
Margem de Segurança: 94.21%
MGLU3
Preço Teto: R$ 1.35
Margem de Segurança: -354.81%
❓ Perguntas Frequentes: BHIA3 ou MGLU3?
Qual é melhor para investir: BHIA3 ou MGLU3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MGLU3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BHIA3 ou MGLU3? ▼
BHIA3 (BHIA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 103.64% nos últimos 12 meses, contra 1.32% de MGLU3 (MGLU3).
Qual está mais barata: BHIA3 ou MGLU3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BHIA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.12x contra 0.41x).
Qual é o Preço Teto de BHIA3 e MGLU3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BHIA3 é R$ 16.24 (preço atual: R$ 0.94) e o Preço Teto de MGLU3 é R$ 1.35 (preço atual: R$ 6.14).