⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CSMG3
🏆 VencedorCSMG3
R$ 56.37
+0.12%
6
x
2
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 22.36
-1.37%
📊
Veredito Quantitativo
CSMG3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CSMG3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.88% | 2.92% | CSMG3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 16.53x | 10.40x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.42x | 0.70x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.60% | 7.78% | CSMG3 |
| Margem Líquida | 14.88% | 4.65% | CSMG3 |
| EV / EBITDA | 10.32x | - | CSMG3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.05x | - | CSMG3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -54.65% | -105.51% | CSMG3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CSMG3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CSMG3
DY 12M: 3.88%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 37.18
Renda Média Mensal:
R$ 3.10
BBAS3
DY 12M: 2.92%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
44 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.73
Renda Média Mensal:
R$ 2.39
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CSMG3
Preço Teto: R$ 36.45
Margem de Segurança: -54.65%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.88
Margem de Segurança: -105.51%
❓ Perguntas Frequentes: CSMG3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: CSMG3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CSMG3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CSMG3 ou BBAS3? ▼
CSMG3 (CSMG3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.88% nos últimos 12 meses, contra 2.92% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: CSMG3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (10.40x contra 16.53x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.70x).
Qual é o Preço Teto de CSMG3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CSMG3 é R$ 36.45 (preço atual: R$ 56.37) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.88 (preço atual: R$ 22.36).