⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
YDUQ3
YDUQ3
R$ 11.03
+1.57%
4
x
4
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 21.91
-1.17%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | YDUQ3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.16% | 2.98% | YDUQ3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 26.89x | 10.19x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.02x | 0.68x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.89% | 7.78% | BBAS3 |
| Margem Líquida | 2.02% | 4.65% | BBAS3 |
| EV / EBITDA | 4.78x | - | YDUQ3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.97x | - | YDUQ3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -16.23% | -101.38% | YDUQ3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: YDUQ3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
YDUQ3
DY 12M: 5.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
90 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 51.22
Renda Média Mensal:
R$ 4.27
BBAS3
DY 12M: 2.98%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.38
Renda Média Mensal:
R$ 2.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
YDUQ3
Preço Teto: R$ 9.49
Margem de Segurança: -16.23%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.88
Margem de Segurança: -101.38%
❓ Perguntas Frequentes: YDUQ3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: YDUQ3 ou BBAS3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre YDUQ3 e BBAS3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: YDUQ3 ou BBAS3? ▼
YDUQ3 (YDUQ3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.16% nos últimos 12 meses, contra 2.98% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: YDUQ3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (10.19x contra 26.89x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.68x).
Qual é o Preço Teto de YDUQ3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de YDUQ3 é R$ 9.49 (preço atual: R$ 11.03) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.88 (preço atual: R$ 21.91).