⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VIVT3
VIVT3
R$ 30.25
-1.43%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 42.83
-0.81%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VIVT3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.46% | 7.47% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.67x | 10.58x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.51x | 2.19x | VIVT3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.05% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 10.69% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 4.99x | - | VIVT3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.17x | - | VIVT3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -73.45% | 19.67% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VIVT3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VIVT3
DY 12M: 3.46%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
33 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 34.54
Renda Média Mensal:
R$ 2.88
ITUB4
DY 12M: 7.47%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.59
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VIVT3
Preço Teto: R$ 17.44
Margem de Segurança: -73.45%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.32
Margem de Segurança: 19.67%
❓ Perguntas Frequentes: VIVT3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: VIVT3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VIVT3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.47% nos últimos 12 meses, contra 3.46% de VIVT3 (VIVT3).
Qual está mais barata: VIVT3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.58x contra 14.67x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VIVT3 apresenta menor múltiplo (1.51x).
Qual é o Preço Teto de VIVT3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VIVT3 é R$ 17.44 (preço atual: R$ 30.25) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.32 (preço atual: R$ 42.83).