⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VIVA3
VIVA3
R$ 21.97
-1.52%
3
x
5
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 41.13
-0.34%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VIVA3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.18% | 8.75% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.82x | 8.72x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.65x | 1.76x | VIVA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 18.40% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 18.56% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 6.75x | 18.73x | VIVA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.84x | 4.48x | VIVA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -88.75% | 31.43% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VIVA3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VIVA3
DY 12M: 3.18%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 31.44
Renda Média Mensal:
R$ 2.62
TAEE11
DY 12M: 8.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.37
Renda Média Mensal:
R$ 7.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VIVA3
Preço Teto: R$ 11.64
Margem de Segurança: -88.75%
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.98
Margem de Segurança: 31.43%
❓ Perguntas Frequentes: VIVA3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: VIVA3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VIVA3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.75% nos últimos 12 meses, contra 3.18% de VIVA3 (VIVA3).
Qual está mais barata: VIVA3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (8.72x contra 8.82x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VIVA3 apresenta menor múltiplo (1.65x).
Qual é o Preço Teto de VIVA3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VIVA3 é R$ 11.64 (preço atual: R$ 21.97) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.98 (preço atual: R$ 41.13).