⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TOTS3
🏆 VencedorTOTS3
R$ 35.14
-1.15%
5
x
2
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 50.21
-1.86%
📊
Veredito Quantitativo
TOTS3 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TOTS3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.94% | 1.94% | Empate |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.66x | 33.69x | TOTS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.77x | 11.38x | TOTS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 26.12% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 22.45% | 16.63% | TOTS3 |
| EV / EBITDA | 14.58x | 24.39x | TOTS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.35x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -209.33% | -209.37% | TOTS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TOTS3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TOTS3
DY 12M: 1.94%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
28 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.09
Renda Média Mensal:
R$ 1.59
WEGE3
DY 12M: 1.94%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.51
Renda Média Mensal:
R$ 1.54
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TOTS3
Preço Teto: R$ 11.36
Margem de Segurança: -209.33%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.23
Margem de Segurança: -209.37%
❓ Perguntas Frequentes: TOTS3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: TOTS3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TOTS3 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TOTS3 ou WEGE3? ▼
Ambos os ativos possuem o mesmo Dividend Yield de 1.94% ao ano nos últimos 12 meses.
Qual está mais barata: TOTS3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TOTS3 é negociada com menor múltiplo (14.66x contra 33.69x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TOTS3 apresenta menor múltiplo (3.77x).
Qual é o Preço Teto de TOTS3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TOTS3 é R$ 11.36 (preço atual: R$ 35.14) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.23 (preço atual: R$ 50.21).