⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TOTS3
TOTS3
R$ 35.14
-1.15%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.16
-0.50%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TOTS3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.94% | 7.59% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.66x | 10.41x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.77x | 2.15x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 26.12% | 21.50% | TOTS3 |
| Margem Líquida | 22.45% | 12.42% | TOTS3 |
| EV / EBITDA | 14.58x | - | TOTS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.35x | - | TOTS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -209.33% | 20.95% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TOTS3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TOTS3
DY 12M: 1.94%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
28 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.09
Renda Média Mensal:
R$ 1.59
ITUB4
DY 12M: 7.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.60
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TOTS3
Preço Teto: R$ 11.36
Margem de Segurança: -209.33%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.33
Margem de Segurança: 20.95%
❓ Perguntas Frequentes: TOTS3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: TOTS3 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre TOTS3 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: TOTS3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.59% nos últimos 12 meses, contra 1.94% de TOTS3 (TOTS3).
Qual está mais barata: TOTS3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.41x contra 14.66x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.15x).
Qual é o Preço Teto de TOTS3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TOTS3 é R$ 11.36 (preço atual: R$ 35.14) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.33 (preço atual: R$ 42.16).