⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SMFT3
🏆 VencedorSMFT3
R$ 16.90
-0.82%
6
x
2
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 21.91
-1.17%
📊
Veredito Quantitativo
SMFT3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SMFT3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.15% | 2.98% | SMFT3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.35x | 10.19x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.73x | 0.68x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.30% | 7.78% | SMFT3 |
| Margem Líquida | 8.53% | 4.65% | SMFT3 |
| EV / EBITDA | 5.40x | - | SMFT3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.68x | - | SMFT3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 2.42% | -101.38% | SMFT3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SMFT3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SMFT3
DY 12M: 6.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
59 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 61.32
Renda Média Mensal:
R$ 5.11
BBAS3
DY 12M: 2.98%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.38
Renda Média Mensal:
R$ 2.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SMFT3
Preço Teto: R$ 17.32
Margem de Segurança: 2.42%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.88
Margem de Segurança: -101.38%
❓ Perguntas Frequentes: SMFT3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: SMFT3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SMFT3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SMFT3 ou BBAS3? ▼
SMFT3 (SMFT3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.15% nos últimos 12 meses, contra 2.98% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: SMFT3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (10.19x contra 15.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.68x).
Qual é o Preço Teto de SMFT3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SMFT3 é R$ 17.32 (preço atual: R$ 16.90) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.88 (preço atual: R$ 21.91).