⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SBSP3
SBSP3
R$ 27.07
-1.78%
4
x
4
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 22.36
-1.37%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SBSP3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.57% | 2.92% | BBAS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.76x | 10.40x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.15x | 0.70x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.80% | 7.78% | SBSP3 |
| Margem Líquida | 19.71% | 4.65% | SBSP3 |
| EV / EBITDA | 9.24x | - | SBSP3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.97x | - | SBSP3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -133.56% | -105.51% | BBAS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SBSP3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SBSP3
DY 12M: 2.57%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 25.05
Renda Média Mensal:
R$ 2.09
BBAS3
DY 12M: 2.92%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
44 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.73
Renda Média Mensal:
R$ 2.39
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SBSP3
Preço Teto: R$ 11.59
Margem de Segurança: -133.56%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.88
Margem de Segurança: -105.51%
❓ Perguntas Frequentes: SBSP3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: SBSP3 ou BBAS3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre SBSP3 e BBAS3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: SBSP3 ou BBAS3? ▼
BBAS3 (BBAS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.92% nos últimos 12 meses, contra 2.57% de SBSP3 (SBSP3).
Qual está mais barata: SBSP3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (10.40x contra 11.76x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.70x).
Qual é o Preço Teto de SBSP3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SBSP3 é R$ 11.59 (preço atual: R$ 27.07) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.88 (preço atual: R$ 22.36).