⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MGLU3
MGLU3
R$ 6.09
+3.22%
1
x
7
Placar
AZZA3
🏆 VencedorAZZA3
R$ 14.97
+0.67%
📊
Veredito Quantitativo
AZZA3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MGLU3 | AZZA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.33% | 16.54% | AZZA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 56.34x | 9.46x | AZZA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.41x | 0.38x | AZZA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.79% | 4.03% | AZZA3 |
| Margem Líquida | 0.23% | 2.85% | AZZA3 |
| EV / EBITDA | 4.30x | 4.56x | MGLU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.83x | 2.46x | AZZA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -351.11% | 63.73% | AZZA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MGLU3 vs AZZA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MGLU3
DY 12M: 1.33%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
164 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 13.28
Renda Média Mensal:
R$ 1.11
AZZA3
DY 12M: 16.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
66 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 163.42
Renda Média Mensal:
R$ 13.62
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MGLU3
Preço Teto: R$ 1.35
Margem de Segurança: -351.11%
AZZA3
Preço Teto: R$ 41.27
Margem de Segurança: 63.73%
❓ Perguntas Frequentes: MGLU3 ou AZZA3?
Qual é melhor para investir: MGLU3 ou AZZA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AZZA3 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MGLU3 ou AZZA3? ▼
AZZA3 (AZZA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.54% nos últimos 12 meses, contra 1.33% de MGLU3 (MGLU3).
Qual está mais barata: MGLU3 ou AZZA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AZZA3 é negociada com menor múltiplo (9.46x contra 56.34x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AZZA3 apresenta menor múltiplo (0.38x).
Qual é o Preço Teto de MGLU3 e AZZA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MGLU3 é R$ 1.35 (preço atual: R$ 6.09) e o Preço Teto de AZZA3 é R$ 41.27 (preço atual: R$ 14.97).