⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MBRF3
MBRF3
R$ 16.89
-2.09%
3
x
5
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 41.27
-1.10%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MBRF3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 28.99% | 8.72% | MBRF3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 56.34x | 8.75x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.09x | 1.76x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.20% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 0.09% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 7.18x | 18.88x | MBRF3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.32x | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 79.30% | 31.19% | MBRF3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MBRF3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MBRF3
DY 12M: 28.99%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
59 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 288.89
Renda Média Mensal:
R$ 24.07
TAEE11
DY 12M: 8.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.37
Renda Média Mensal:
R$ 7.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MBRF3
Preço Teto: R$ 81.61
Margem de Segurança: 79.30%
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.98
Margem de Segurança: 31.19%
❓ Perguntas Frequentes: MBRF3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: MBRF3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MBRF3 ou TAEE11? ▼
MBRF3 (MBRF3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 28.99% nos últimos 12 meses, contra 8.72% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: MBRF3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (8.75x contra 56.34x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.76x).
Qual é o Preço Teto de MBRF3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MBRF3 é R$ 81.61 (preço atual: R$ 16.89) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.98 (preço atual: R$ 41.27).