⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITUB3
ITUB3
R$ 46.89
-0.82%
1
x
7
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 41.44
-0.69%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITUB3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.83% | 8.68% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.58x | 8.78x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.39x | 1.77x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 21.50% | 20.14% | ITUB3 |
| Margem Líquida | 12.42% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | - | 18.88x | TAEE11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 12.16% | 30.88% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITUB3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITUB3
DY 12M: 6.83%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
21 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 67.25
Renda Média Mensal:
R$ 5.60
TAEE11
DY 12M: 8.68%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.33
Renda Média Mensal:
R$ 7.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITUB3
Preço Teto: R$ 53.38
Margem de Segurança: 12.16%
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.95
Margem de Segurança: 30.88%
❓ Perguntas Frequentes: ITUB3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: ITUB3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ITUB3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.68% nos últimos 12 meses, contra 6.83% de ITUB3 (ITUB3).
Qual está mais barata: ITUB3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (8.78x contra 11.58x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.77x).
Qual é o Preço Teto de ITUB3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITUB3 é R$ 53.38 (preço atual: R$ 46.89) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.95 (preço atual: R$ 41.44).