⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
IGTI11
IGTI11
R$ 26.77
-0.15%
2
x
6
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 41.44
-0.69%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | IGTI11 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.52% | 8.68% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 16.86x | 8.78x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.18x | 1.77x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.93% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 41.81% | 36.25% | IGTI11 |
| EV / EBITDA | 27.22x | 18.88x | TAEE11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.79x | 4.48x | IGTI11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -138.17% | 30.88% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: IGTI11 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
IGTI11
DY 12M: 2.52%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
37 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 24.96
Renda Média Mensal:
R$ 2.08
TAEE11
DY 12M: 8.68%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.33
Renda Média Mensal:
R$ 7.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
IGTI11
Preço Teto: R$ 11.24
Margem de Segurança: -138.17%
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.95
Margem de Segurança: 30.88%
❓ Perguntas Frequentes: IGTI11 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: IGTI11 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: IGTI11 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.68% nos últimos 12 meses, contra 2.52% de IGTI11 (IGTI11).
Qual está mais barata: IGTI11 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (8.78x contra 16.86x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.77x).
Qual é o Preço Teto de IGTI11 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de IGTI11 é R$ 11.24 (preço atual: R$ 26.77) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.95 (preço atual: R$ 41.44).