⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
IGTI11
IGTI11
R$ 26.77
-0.15%
4
x
4
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 22.41
-1.15%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | IGTI11 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.52% | 2.91% | BBAS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 16.86x | 10.42x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.18x | 0.70x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.93% | 7.78% | IGTI11 |
| Margem Líquida | 41.81% | 4.65% | IGTI11 |
| EV / EBITDA | 27.22x | - | IGTI11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.79x | - | IGTI11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -138.17% | -106.16% | BBAS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: IGTI11 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
IGTI11
DY 12M: 2.52%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
37 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 24.96
Renda Média Mensal:
R$ 2.08
BBAS3
DY 12M: 2.91%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
44 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.69
Renda Média Mensal:
R$ 2.39
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
IGTI11
Preço Teto: R$ 11.24
Margem de Segurança: -138.17%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -106.16%
❓ Perguntas Frequentes: IGTI11 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: IGTI11 ou BBAS3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre IGTI11 e BBAS3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: IGTI11 ou BBAS3? ▼
BBAS3 (BBAS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.91% nos últimos 12 meses, contra 2.52% de IGTI11 (IGTI11).
Qual está mais barata: IGTI11 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (10.42x contra 16.86x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.70x).
Qual é o Preço Teto de IGTI11 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de IGTI11 é R$ 11.24 (preço atual: R$ 26.77) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 22.41).