⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HYPE3
🏆 VencedorHYPE3
R$ 24.55
-0.32%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 70.66
-1.15%
📊
Veredito Quantitativo
HYPE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HYPE3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.95% | 7.94% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.26x | 29.17x | HYPE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.20x | 1.60x | HYPE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.10% | 5.27% | HYPE3 |
| Margem Líquida | 19.76% | 3.99% | HYPE3 |
| EV / EBITDA | 8.35x | 9.13x | HYPE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.26x | 3.09x | HYPE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -0.82% | 24.44% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HYPE3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HYPE3
DY 12M: 5.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
40 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 58.43
Renda Média Mensal:
R$ 4.87
VALE3
DY 12M: 7.94%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 78.55
Renda Média Mensal:
R$ 6.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HYPE3
Preço Teto: R$ 24.35
Margem de Segurança: -0.82%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.51
Margem de Segurança: 24.44%
❓ Perguntas Frequentes: HYPE3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: HYPE3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, HYPE3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HYPE3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.94% nos últimos 12 meses, contra 5.95% de HYPE3 (HYPE3).
Qual está mais barata: HYPE3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), HYPE3 é negociada com menor múltiplo (9.26x contra 29.17x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), HYPE3 apresenta menor múltiplo (1.20x).
Qual é o Preço Teto de HYPE3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HYPE3 é R$ 24.35 (preço atual: R$ 24.55) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.51 (preço atual: R$ 70.66).