⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HYPE3
🏆 VencedorHYPE3
R$ 24.55
-0.32%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 41.87
-1.18%
📊
Veredito Quantitativo
HYPE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HYPE3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.95% | 7.65% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.26x | 10.34x | HYPE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.20x | 2.12x | HYPE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.10% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 19.76% | 12.42% | HYPE3 |
| EV / EBITDA | 8.35x | - | HYPE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.26x | - | HYPE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -0.82% | 21.56% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HYPE3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HYPE3
DY 12M: 5.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
40 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 58.43
Renda Média Mensal:
R$ 4.87
ITUB4
DY 12M: 7.65%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.67
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HYPE3
Preço Teto: R$ 24.35
Margem de Segurança: -0.82%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.38
Margem de Segurança: 21.56%
❓ Perguntas Frequentes: HYPE3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: HYPE3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, HYPE3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HYPE3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.65% nos últimos 12 meses, contra 5.95% de HYPE3 (HYPE3).
Qual está mais barata: HYPE3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), HYPE3 é negociada com menor múltiplo (9.26x contra 10.34x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), HYPE3 apresenta menor múltiplo (1.20x).
Qual é o Preço Teto de HYPE3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HYPE3 é R$ 24.35 (preço atual: R$ 24.55) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.38 (preço atual: R$ 41.87).