⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GRND3
🏆 VencedorGRND3
R$ 3.77
+0.00%
7
x
1
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.83
-0.81%
📊
Veredito Quantitativo
GRND3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GRND3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 33.59% | 7.47% | GRND3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.87x | 10.58x | GRND3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.06x | 2.19x | GRND3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 18.04% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 22.71% | 12.42% | GRND3 |
| EV / EBITDA | 8.43x | - | GRND3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.95x | - | GRND3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 82.14% | 19.67% | GRND3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GRND3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GRND3
DY 12M: 33.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
265 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 335.58
Renda Média Mensal:
R$ 27.96
ITUB4
DY 12M: 7.47%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.59
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GRND3
Preço Teto: R$ 21.11
Margem de Segurança: 82.14%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.32
Margem de Segurança: 19.67%
❓ Perguntas Frequentes: GRND3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: GRND3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, GRND3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GRND3 ou ITUB4? ▼
GRND3 (GRND3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 33.59% nos últimos 12 meses, contra 7.47% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: GRND3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), GRND3 é negociada com menor múltiplo (5.87x contra 10.58x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), GRND3 apresenta menor múltiplo (1.06x).
Qual é o Preço Teto de GRND3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GRND3 é R$ 21.11 (preço atual: R$ 3.77) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.32 (preço atual: R$ 42.83).