⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EMBJ3
EMBJ3
R$ 98.04
-0.37%
2
x
6
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 42.84
-0.79%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EMBJ3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.96% | 7.47% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 30.32x | 10.58x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.07x | 2.19x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.01% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 5.46% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 15.83x | - | EMBJ3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.18x | - | EMBJ3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -524.86% | 19.69% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EMBJ3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EMBJ3
DY 12M: 0.96%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 9.41
Renda Média Mensal:
R$ 0.78
ITUB4
DY 12M: 7.47%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.60
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EMBJ3
Preço Teto: R$ 15.69
Margem de Segurança: -524.86%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.34
Margem de Segurança: 19.69%
❓ Perguntas Frequentes: EMBJ3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: EMBJ3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EMBJ3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.47% nos últimos 12 meses, contra 0.96% de EMBJ3 (EMBJ3).
Qual está mais barata: EMBJ3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.58x contra 30.32x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.19x).
Qual é o Preço Teto de EMBJ3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EMBJ3 é R$ 15.69 (preço atual: R$ 98.04) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.34 (preço atual: R$ 42.84).