⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CPLE3
CPLE3
R$ 15.81
-2.04%
3
x
4
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 49.64
+2.67%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CPLE3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.72% | 6.00% | CPLE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.98x | 4.80x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.18x | 1.30x | CPLE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.99% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 11.40% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 4.56x | 4.56x | Empate |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.94x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 10.73% | 0.00% | CPLE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CPLE3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CPLE3
DY 12M: 6.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
63 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 66.93
Renda Média Mensal:
R$ 5.58
PETR4
DY 12M: 6.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.57
Renda Média Mensal:
R$ 4.96
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CPLE3
Preço Teto: R$ 17.71
Margem de Segurança: 10.73%
PETR4
Preço Teto: R$ 49.64
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: CPLE3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: CPLE3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 3 a 4 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CPLE3 ou PETR4? ▼
CPLE3 (CPLE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.72% nos últimos 12 meses, contra 6.00% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: CPLE3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.80x contra 14.98x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CPLE3 apresenta menor múltiplo (0.18x).
Qual é o Preço Teto de CPLE3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CPLE3 é R$ 17.71 (preço atual: R$ 15.81) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 49.64 (preço atual: R$ 49.64).