⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
COGN3
🏆 VencedorCOGN3
R$ 2.28
-0.87%
7
x
1
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 21.91
-1.17%
📊
Veredito Quantitativo
COGN3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | COGN3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.53% | 2.98% | COGN3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.50x | 10.19x | COGN3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.05x | 0.68x | COGN3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 5.11% | 7.78% | BBAS3 |
| Margem Líquida | 8.63% | 4.65% | COGN3 |
| EV / EBITDA | 3.56x | - | COGN3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.27x | - | COGN3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -70.15% | -101.38% | COGN3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: COGN3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
COGN3
DY 12M: 3.53%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
438 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 35.25
Renda Média Mensal:
R$ 2.94
BBAS3
DY 12M: 2.98%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.38
Renda Média Mensal:
R$ 2.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
COGN3
Preço Teto: R$ 1.34
Margem de Segurança: -70.15%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.88
Margem de Segurança: -101.38%
❓ Perguntas Frequentes: COGN3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: COGN3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, COGN3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: COGN3 ou BBAS3? ▼
COGN3 (COGN3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.53% nos últimos 12 meses, contra 2.98% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: COGN3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), COGN3 é negociada com menor múltiplo (6.50x contra 10.19x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), COGN3 apresenta menor múltiplo (0.05x).
Qual é o Preço Teto de COGN3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de COGN3 é R$ 1.34 (preço atual: R$ 2.28) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.88 (preço atual: R$ 21.91).