⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEGR3
CEG ON
R$ 57.00
+0.00%
3
x
5
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 41.39
+0.29%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEGR3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.25% | 8.69% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 18.17x | 8.77x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 5.53x | 1.77x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 30.44% | 20.14% | CEGR3 |
| Margem Líquida | 15.60% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 10.37x | 18.73x | CEGR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.82x | 4.48x | CEGR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -166.60% | 30.96% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEGR3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEGR3
DY 12M: 2.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 21.80
Renda Média Mensal:
R$ 1.82
TAEE11
DY 12M: 8.69%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.32
Renda Média Mensal:
R$ 7.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEGR3
Preço Teto: R$ 21.38
Margem de Segurança: -166.60%
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.95
Margem de Segurança: 30.96%
❓ Perguntas Frequentes: CEGR3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: CEGR3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CEGR3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.69% nos últimos 12 meses, contra 2.25% de CEGR3 (CEG ON).
Qual está mais barata: CEGR3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (8.77x contra 18.17x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.77x).
Qual é o Preço Teto de CEGR3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEGR3 é R$ 21.38 (preço atual: R$ 57.00) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.95 (preço atual: R$ 41.39).