⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRAP4
BRAP4
R$ 20.47
-0.49%
4
x
4
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 41.37
+0.24%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRAP4 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.51% | 8.70% | BRAP4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.77x | 8.77x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.00x | 1.77x | BRAP4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.26% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | - | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 14.89x | 18.73x | BRAP4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.48x | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 47.87% | 31.04% | BRAP4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRAP4 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRAP4
DY 12M: 11.51%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
48 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 113.09
Renda Média Mensal:
R$ 9.42
TAEE11
DY 12M: 8.70%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.38
Renda Média Mensal:
R$ 7.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRAP4
Preço Teto: R$ 39.27
Margem de Segurança: 47.87%
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.99
Margem de Segurança: 31.04%
❓ Perguntas Frequentes: BRAP4 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: BRAP4 ou TAEE11? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre BRAP4 e TAEE11. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: BRAP4 ou TAEE11? ▼
BRAP4 (BRAP4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.51% nos últimos 12 meses, contra 8.70% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: BRAP4 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (8.77x contra 13.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BRAP4 apresenta menor múltiplo (1.00x).
Qual é o Preço Teto de BRAP4 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRAP4 é R$ 39.27 (preço atual: R$ 20.47) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.99 (preço atual: R$ 41.37).